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平安基金APP
追求收益
平安策略先鋒
470.21%
成立以來
連續3年業績超65%
平安新興產業
57.11%
成立以來
重點關注泛硬科技新興成長行業
平安睿享文娛A
18.47%
最近三年
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
79.44%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值具吸引力
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2023-06-07 | 0.5730 | 2.181% | 1.15% | 2.12% | 21.17% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2023-06-07 | 0.5618 | 2.133% | 1.12% | 2.05% | 32.05% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2023-06-07 | 0.4961 | 1.889% | 1.00% | 1.84% | 2.40% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2023-06-07 | 0.5395 | 2.039% | 1.00% | 1.93% | 20.82% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2023-06-07 | 0.4842 | 1.833% | 0.90% | 1.72% | 8.61% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2023-06-07 | 0.5729 | 2.181% | 1.15% | 2.12% | 21.17% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2023-06-07 | 0.5078 | 1.937% | 1.02% | 1.90% | 2.57% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2023-06-07 | 0.4547 | 1.720% | 0.92% | 1.67% | 32.20% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2023-06-07 | 0.5206 | 1.965% | 1.04% | 1.92% | 6.05% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2023-06-07 | 1.3108 | 1.3108 | 1.04% | 5.10% | 5.88% | 31.08% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2023-06-07 | 1.2422 | 1.2422 | 1.03% | 4.68% | 5.03% | 24.22% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2023-06-07 | 2.3639 | 2.3639 | 0.07% | 2.13% | -5.94% | 136.39% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2023-06-07 | 2.3485 | 2.3485 | 0.07% | 1.93% | -6.35% | -18.25% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2023-06-07 | 0.9688 | 0.9688 | -0.30% | -- | -- | -3.12% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2023-06-07 | 0.9658 | 0.9658 | -0.30% | -- | -- | -3.42% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2023-06-07 | 0.7430 | 0.7430 | 0.77% | -1.99% | -6.39% | -25.70% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2023-06-07 | 0.7341 | 0.7341 | 0.78% | -2.37% | -7.12% | -26.59% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2023-06-07 | 0.8973 | 0.8973 | -1.40% | -10.33% | -11.28% | -10.27% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2023-06-07 | 0.8773 | 0.8773 | -1.39% | -10.68% | -11.99% | -12.27% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2023-06-07 | 1.0121 | 1.0121 | -0.14% | -3.44% | -6.06% | -6.60% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2023-06-07 | 1.0133 | 1.0133 | -0.14% | -3.36% | -5.99% | -6.49% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2023-06-07 | 1.2338 | 1.2338 | 0.78% | -1.23% | -4.96% | 23.38% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2023-06-07 | 1.2034 | 1.2034 | 0.79% | -1.62% | -5.72% | 20.34% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2023-06-07 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | 0.22% | -2.11% | -4.23% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2023-06-07 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | -0.03% | -2.60% | -4.84% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2023-06-07 | 1.0642 | 1.0642 | -0.04% | 0.57% | -4.39% | 6.42% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2023-06-07 | 1.0489 | 1.0489 | -0.04% | 0.32% | -4.87% | 4.89% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2023-06-07 | 0.8771 | 0.8771 | 0.84% | -1.34% | -6.48% | -12.29% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2023-06-07 | 0.8584 | 0.8584 | 0.85% | -1.73% | -7.22% | -14.16% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2023-06-07 | 0.9333 | 0.9333 | 0.73% | -4.40% | -7.21% | -6.67% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2023-06-07 | 0.9247 | 0.9247 | 0.72% | -4.79% | -7.95% | -7.53% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2023-06-07 | 0.9095 | 0.9095 | -1.18% | -8.96% | -- | -9.05% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2023-06-07 | 0.9056 | 0.9056 | -1.19% | -9.33% | -- | -9.44% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2023-06-07 | 1.0153 | 1.2523 | 0.11% | -2.10% | -9.84% | 23.06% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2023-06-07 | 0.9893 | 1.2243 | 0.10% | -2.49% | -10.56% | 19.85% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2023-06-07 | 0.7761 | 0.7761 | -0.70% | -17.03% | -- | -22.39% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2023-06-07 | 0.7720 | 0.7720 | -0.71% | -17.28% | -- | -22.80% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2023-06-07 | 0.6333 | 0.6333 | -0.74% | -17.34% | -25.49% | -36.67% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2023-06-07 | 0.6247 | 0.6247 | -0.75% | -17.66% | -26.09% | -37.53% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2023-06-07 | 1.4874 | 1.4874 | 0.27% | 9.67% | -4.47% | 48.74% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2023-06-07 | 1.4492 | 1.4492 | 0.27% | 9.23% | -5.23% | 44.92% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2023-06-07 | 1.4977 | 1.4977 | 0.26% | 11.31% | 2.79% | -7.94% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2023-06-07 | 0.8369 | 0.8369 | -0.38% | -5.66% | -9.01% | -16.31% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2023-06-07 | 0.8273 | 0.8273 | -0.38% | -6.04% | -9.74% | -17.27% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 A 010056 |
2023-06-07 | 1.1324 | 1.1324 | 0.04% | 5.28% | 4.89% | 13.24% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 C 010057 |
2023-06-07 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | 5.02% | 4.36% | 11.77% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2023-06-07 | 0.7417 | 0.7417 | 0.82% | -1.89% | -7.28% | -25.83% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2023-06-07 | 0.7308 | 0.7308 | 0.80% | -2.29% | -8.03% | -26.92% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2023-06-07 | 0.8436 | 0.8436 | -0.21% | -4.02% | -8.39% | -15.64% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2023-06-07 | 0.8315 | 0.8315 | -0.22% | -4.30% | -8.95% | -16.85% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2023-06-07 | 1.5711 | 1.5711 | 0.28% | 11.14% | 4.30% | 57.11% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2023-06-07 | 0.9481 | 0.9481 | 0.03% | 2.39% | -1.87% | -5.19% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2023-06-07 | 0.9405 | 0.9405 | 0.03% | 2.18% | -2.26% | -5.95% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2023-06-07 | 0.8931 | 0.8931 | -0.32% | -4.11% | -6.69% | -10.69% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2023-06-07 | 0.8834 | 0.8834 | -0.33% | -4.50% | -7.43% | -11.66% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2023-06-07 | 0.9311 | 0.9311 | -0.76% | -13.32% | -13.62% | -6.89% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2023-06-07 | 0.9159 | 0.9159 | -0.77% | -13.68% | -14.32% | -8.41% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2023-06-07 | 0.7393 | 0.7393 | -0.71% | -17.32% | -25.78% | -26.07% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2023-06-07 | 0.7266 | 0.7266 | -0.71% | -17.57% | -26.22% | -27.34% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2023-06-02 | 0.9871 | 0.9871 | 3.04% | -- | -- | -1.29% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2023-06-02 | 0.9855 | 0.9855 | 3.02% | -- | -- | -1.45% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2023-06-07 | 0.7209 | 0.7209 | 0.95% | -2.08% | -9.20% | -27.91% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2023-06-07 | 0.7106 | 0.7106 | 0.94% | -2.47% | -9.94% | -28.94% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2023-06-07 | 0.7524 | 0.7524 | 0.90% | -2.17% | -8.36% | -24.76% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2023-06-07 | 0.7417 | 0.7417 | 0.90% | -2.56% | -9.08% | -25.83% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2023-06-07 | 0.6844 | 0.6844 | -0.35% | -5.76% | -18.84% | -31.56% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2023-06-07 | 0.6741 | 0.6741 | -0.36% | -6.14% | -19.49% | -32.59% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2023-06-07 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | 1.23% | 2.22% | 2.28% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2023-06-07 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | -0.17% | -6.00% | 0.47% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2023-06-07 | 0.9930 | 0.9930 | -0.02% | -0.41% | -6.46% | -0.70% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2023-06-07 | 1.1660 | 1.1956 | 0.25% | -0.03% | -0.77% | 20.05% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2023-06-07 | 1.1583 | 1.1583 | 0.25% | -0.08% | -0.87% | 11.57% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2023-06-07 | 1.2388 | 1.2388 | 0.24% | 0.69% | -0.77% | 23.88% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2023-06-07 | 1.2024 | 1.2024 | 0.24% | 0.48% | -1.17% | 20.24% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2023-06-07 | 1.2157 | 1.2157 | 0.24% | 0.64% | -0.87% | 18.06% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2023-06-07 | 1.4460 | 1.4460 | -0.03% | 3.98% | 0.21% | 44.60% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2023-06-07 | 1.4239 | 1.4239 | -0.03% | 3.78% | -0.18% | 42.39% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2023-06-07 | 1.4404 | 1.4404 | -0.03% | 3.92% | 0.10% | 22.62% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2023-06-07 | 1.1794 | 1.2394 | 0.01% | -1.87% | -7.75% | 23.37% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2023-06-07 | 1.1756 | 1.2356 | 0.01% | -1.92% | -7.84% | 16.31% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2023-06-07 | 1.0831 | 1.3631 | -0.48% | 0.55% | -3.57% | 36.46% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2023-06-07 | 1.0792 | 1.3592 | -0.48% | 0.49% | -3.68% | 31.88% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2023-06-07 | 5.2150 | 5.3150 | -0.42% | -4.31% | -5.71% | 470.21% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2023-06-07 | 1.0127 | 1.0127 | -0.14% | -3.43% | -6.07% | 1.27% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2023-06-07 | 1.5419 | 1.5419 | 0.32% | 6.65% | -9.69% | 54.19% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2023-06-07 | 2.4583 | 2.4583 | 1.62% | 17.27% | 2.81% | 145.83% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2023-06-07 | 1.5965 | 1.5965 | -0.69% | -17.04% | -25.13% | 59.65% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2023-06-07 | 1.5385 | 1.5385 | -0.69% | -17.36% | -25.73% | 53.85% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2023-06-07 | 1.2849 | 1.2849 | -0.05% | -2.52% | -20.07% | 28.49% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2023-06-07 | 1.2757 | 1.2757 | -0.06% | -2.66% | -20.30% | 27.57% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2023-06-07 | 1.9128 | 1.9128 | -0.29% | 1.68% | -3.27% | 91.28% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2023-06-07 | 1.8392 | 1.8392 | -0.29% | 1.28% | -4.03% | 83.92% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2023-06-07 | 1.5090 | 1.8818 | 0.27% | 11.65% | 3.41% | 88.18% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2023-06-07 | 0.9476 | 0.9476 | -0.07% | 1.10% | -7.80% | -5.24% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2023-06-07 | 0.9360 | 0.9360 | -0.06% | 0.85% | -8.26% | -6.40% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2023-06-07 | 2.0940 | 2.4940 | 1.06% | -0.90% | -3.32% | 147.72% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2023-06-07 | 1.9740 | 2.3600 | 1.08% | -1.25% | -4.08% | 133.67% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2023-06-07 | 1.1954 | 0.9640 | -0.11% | 5.83% | 4.92% | -3.60% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2023-06-07 | 1.1706 | 0.9433 | -0.10% | 5.51% | 4.29% | -5.67% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2023-06-07 | 2.3740 | 2.3740 | -0.63% | -11.65% | -12.69% | 137.40% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2023-06-07 | 2.2890 | 2.2890 | -0.61% | -11.83% | -13.03% | 29.10% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2023-06-07 | 0.6714 | 0.6714 | -0.68% | -17.46% | -25.25% | -32.86% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2023-06-07 | 1.7720 | 2.0520 | 0.80% | -1.50% | -2.48% | 126.86% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 003032 |
2023-06-07 | 1.7946 | 1.7946 | 0.62% | 0.71% | -2.79% | 79.44% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2023-06-07 | 2.0257 | 2.2807 | 0.88% | -0.32% | -3.74% | 140.58% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2023-06-07 | 1.9440 | 2.1930 | 0.88% | -0.72% | -4.50% | 130.49% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2023-06-07 | 0.7700 | 0.7700 | -0.77% | -16.58% | -23.08% | -23.00% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2023-06-07 | 2.9430 | 3.0330 | -0.44% | -4.44% | -6.20% | 220.22% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2023-06-07 | 2.8280 | 2.9130 | -0.44% | -4.82% | -6.95% | 206.38% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2023-06-07 | 1.1370 | 1.1370 | 0.03% | 2.16% | 3.68% | 13.70% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2023-06-07 | 1.1222 | 1.1222 | 0.04% | 2.10% | 3.59% | 12.22% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2023-06-07 | 1.0402 | 1.0905 | 0.05% | 3.77% | 3.08% | 9.25% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2023-06-07 | 1.0146 | 1.0831 | 0.03% | 2.56% | 3.20% | 8.59% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2023-06-07 | 1.0218 | 1.1298 | 0.07% | 2.07% | 2.82% | 13.31% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2023-06-07 | 1.0548 | 1.1203 | 0.00% | 5.91% | 6.20% | 12.46% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2023-06-02 | 1.0128 | 1.0128 | 0.15% | -- | -- | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2023-06-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% | 2.14% | -- | 2.20% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2023-06-07 | 1.0596 | 1.0916 | 0.03% | 2.17% | 2.75% | 9.24% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2023-06-07 | 1.0795 | 1.1463 | 0.03% | 2.58% | 3.34% | 15.17% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2023-06-07 | 1.0348 | 1.0709 | 0.06% | 2.38% | 1.91% | 7.21% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2023-06-07 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 1.48% | -- | 1.44% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2023-06-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | 1.29% | -- | 1.10% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2023-06-07 | 1.0917 | 1.1167 | 0.03% | 2.76% | 3.31% | 11.81% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2023-06-07 | 1.1022 | 1.1482 | 0.02% | 2.55% | 2.46% | 14.95% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2023-06-07 | 1.0886 | 1.1286 | 0.02% | 2.30% | 1.96% | 12.97% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2023-06-07 | 1.0849 | 1.1259 | 0.02% | 1.68% | 3.14% | 12.75% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2023-06-07 | 1.0381 | 1.1021 | 0.02% | 4.21% | 4.91% | 10.55% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2023-06-07 | 1.0649 | 1.1229 | 0.05% | 3.31% | 3.68% | 12.55% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2023-06-07 | 1.0213 | 1.0557 | 0.03% | 1.66% | 3.03% | 5.64% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2023-06-07 | 1.0147 | 1.0430 | 0.03% | 1.35% | 2.37% | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 007954 |
2023-06-07 | 1.1056 | 1.1156 | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 11.65% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2023-06-07 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | 2.19% | -- | 3.39% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2023-06-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | 1.93% | -- | 2.83% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 008595 |
2023-06-07 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 1.03% | 4.33% | 11.65% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2023-06-07 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | 2.74% | 2.60% | 7.71% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2023-06-07 | 1.0710 | 1.0710 | 0.02% | 2.62% | 2.34% | 7.10% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2023-06-07 | 1.0060 | 1.1030 | 0.00% | 1.46% | 3.06% | 10.70% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2023-06-07 | 1.0057 | 1.0967 | 0.00% | 1.40% | 3.13% | 10.04% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2023-06-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.06% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2023-06-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | -- | -- | 0.28% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2023-06-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | 3.22% | 4.36% | 6.32% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2023-06-07 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | 3.10% | 4.10% | 5.91% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2023-06-07 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | 2.88% | -- | 2.88% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2023-06-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | 2.65% | -- | 2.65% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2023-06-07 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | 1.43% | -- | 1.47% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2023-06-07 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | 1.24% | -- | 1.27% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2023-06-07 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% | -1.91% | -5.82% | -1.19% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2023-06-07 | 0.9764 | 0.9764 | 0.02% | -2.10% | -6.20% | -2.36% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2023-06-07 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 10.66% | -- | 9.67% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2023-06-07 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 10.40% | -- | 9.33% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2023-06-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | 2.50% | -- | 2.54% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2023-06-07 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | 2.35% | -- | 2.36% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2023-06-07 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | 3.13% | 4.22% | 4.32% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2023-06-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | 3.02% | 4.00% | 4.09% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2023-06-07 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | 2.37% | 3.19% | 5.38% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2023-06-07 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | 2.27% | 2.99% | 4.93% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2023-06-07 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | 1.62% | 1.82% | 9.87% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2023-06-07 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | 1.56% | 1.67% | 7.97% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2023-06-07 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | 1.69% | 1.93% | 8.89% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2023-06-07 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | 3.25% | 3.51% | 5.85% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2023-06-07 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% | 3.16% | 3.32% | 5.53% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2023-06-07 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 1.43% | -- | 2.24% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2023-06-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | 1.32% | -- | 2.04% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2023-06-07 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | 1.65% | 3.94% | 16.56% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2023-06-07 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | 1.65% | 3.94% | 16.56% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2023-06-07 | 1.1810 | 1.1810 | 0.03% | 1.85% | 4.36% | 18.10% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2023-06-07 | 1.0363 | 1.0763 | 0.05% | 1.72% | 1.88% | 7.71% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2023-06-07 | 1.0327 | 1.0327 | 0.06% | 0.94% | 0.61% | 3.27% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2023-06-07 | 1.0588 | 1.0638 | 0.04% | 1.51% | 1.46% | 6.39% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2023-06-07 | 1.0336 | 1.0436 | 0.02% | 1.91% | 2.74% | 4.37% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2023-06-07 | 1.0499 | 1.0599 | 0.01% | 1.95% | 2.73% | 6.00% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2023-06-07 | 1.0535 | 1.0955 | 0.02% | 1.95% | 3.28% | 9.70% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2023-06-07 | 1.0567 | 1.0987 | 0.01% | 2.48% | 3.74% | 10.03% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2023-06-07 | 1.1694 | 1.1707 | 0.02% | 2.53% | 2.43% | 17.29% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2023-06-07 | 1.1659 | 1.1601 | 0.02% | 2.47% | 2.34% | 16.23% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2023-06-07 | 1.1575 | 1.1775 | 0.03% | 2.40% | 2.17% | 17.96% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2023-06-07 | 1.1495 | 1.1715 | 0.02% | 2.29% | 2.42% | 17.39% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2023-06-07 | 1.1377 | 1.1597 | 0.02% | 2.16% | 2.16% | 16.19% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2023-06-07 | 1.1543 | 1.1763 | 0.02% | 2.33% | 2.51% | 17.88% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2023-06-07 | 1.0615 | 1.1175 | 0.01% | 1.91% | 2.74% | 12.00% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2023-06-07 | 1.0488 | 1.1138 | 0.01% | 1.79% | 2.57% | 11.64% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2023-06-07 | 1.0741 | 1.1861 | 0.03% | 1.46% | 2.63% | 19.19% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2023-06-07 | 1.0717 | 1.1817 | 0.03% | 1.42% | 2.54% | 18.73% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 002988 |
2023-06-07 | 0.9732 | 1.2189 | 0.05% | -1.34% | -3.01% | 23.28% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2023-06-07 | 1.1695 | 1.1895 | 0.02% | 2.32% | 2.87% | 19.24% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2023-06-07 | 1.1894 | 1.2094 | 0.02% | 2.27% | 2.78% | 21.27% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2023-06-07 | 1.1553 | 1.1753 | 0.02% | 2.19% | 2.61% | 17.79% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2023-06-07 | 1.1545 | 1.1545 | 0.02% | 2.22% | 2.67% | 8.82% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2023-06-07 | 1.0442 | 1.1292 | 0.03% | 1.56% | 2.52% | 13.24% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2023-06-07 | 1.0521 | 1.0921 | 0.02% | 1.38% | 2.16% | 4.42% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2023-06-07 | 1.0575 | 1.0975 | 0.03% | 1.42% | 2.25% | 6.36% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2023-06-07 | 1.0726 | 1.1986 | 0.04% | 2.02% | 2.76% | 20.73% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2023-06-07 | 1.0720 | 1.1605 | 0.02% | 1.63% | 2.39% | 16.40% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2023-06-07 | 1.0104 | 1.1508 | 0.04% | 1.77% | 2.30% | 16.03% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2023-06-07 | 1.0646 | 1.2470 | 0.03% | 2.21% | 3.24% | 26.55% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2023-06-07 | 1.0243 | 1.1303 | 0.02% | 2.38% | 2.93% | 13.67% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2023-06-07 | 1.0660 | 1.1370 | 0.03% | 3.77% | 4.40% | 14.24% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2023-06-07 | 1.0347 | 1.1467 | 0.01% | 1.90% | 3.08% | 15.35% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2023-06-07 | 1.0282 | 1.1797 | 0.07% | 2.41% | 3.30% | 19.09% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2023-06-07 | 1.1496 | 1.2406 | 0.09% | 3.82% | 3.70% | 25.18% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2023-06-07 | 1.0603 | 1.1863 | 0.01% | 2.43% | 2.79% | 19.80% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2023-06-07 | 1.0508 | 1.2378 | 0.04% | 1.84% | 2.15% | 25.57% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2023-06-07 | 1.0109 | 1.1817 | 0.06% | 2.43% | 2.91% | 19.42% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 006316 |
2023-06-07 | 1.0844 | 1.2681 | 0.04% | 2.62% | 3.41% | 27.66% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2023-06-07 | 1.0488 | 1.1668 | 0.05% | 2.86% | 3.02% | 17.64% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2023-06-07 | 1.2211 | 1.2711 | 0.02% | 4.04% | 3.62% | 27.41% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2023-06-07 | 1.2155 | 1.2655 | 0.02% | 4.00% | 3.53% | 16.84% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 005971 |
2023-06-07 | 1.0319 | 1.1749 | 0.03% | 1.80% | 2.36% | 18.04% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2023-06-07 | 1.0687 | 1.1617 | 0.03% | 2.87% | 3.29% | 16.89% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 003568 |
2023-06-07 | 1.0834 | 1.3184 | 0.03% | 2.51% | 4.68% | 33.24% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2023-06-07 | 1.0464 | 1.1804 | 0.01% | 2.07% | 2.73% | 18.98% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2023-06-07 | 1.0333 | 1.1383 | 0.01% | 1.87% | 2.37% | 7.11% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2023-06-07 | 1.1154 | 1.2634 | 0.02% | 1.82% | 4.37% | 27.64% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2023-06-07 | 1.0641 | 1.1495 | 0.02% | 1.34% | 2.89% | 15.38% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2023-06-07 | 1.0527 | 1.1489 | 0.02% | 2.22% | 3.07% | 15.66% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2023-06-07 | 1.0803 | 1.2258 | 0.02% | 3.14% | 0.89% | 24.21% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2023-06-07 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | 2.97% | 0.54% | 3.93% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2023-06-07 | 1.0373 | 1.1713 | 0.02% | 1.96% | 2.32% | 18.00% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 006264 |
2023-06-07 | 1.0357 | 1.1797 | 0.06% | 3.24% | 4.06% | 19.26% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2023-06-07 | 1.1860 | 1.2740 | 0.08% | 3.76% | 3.58% | 28.97% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2023-06-07 | 1.1730 | 1.1730 | 0.08% | 3.53% | 3.17% | 8.61% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2023-06-07 | 1.0950 | 1.2695 | 0.02% | 1.83% | 2.93% | 28.51% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2023-06-07 | 1.1275 | 1.3033 | 0.04% | 1.85% | 2.39% | 31.81% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2023-06-07 | 1.2227 | 1.2227 | 0.04% | 3.94% | 6.49% | 22.27% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2023-06-07 | 1.2205 | 1.2205 | 0.04% | 3.90% | 6.99% | 22.05% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2023-06-07 | 1.2112 | 1.2112 | 0.03% | 3.81% | 6.23% | 21.12% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2023-06-07 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | 2.22% | 2.77% | 14.92% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2023-06-07 | 1.1377 | 1.1377 | 0.03% | 2.16% | 2.58% | 13.77% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2023-06-07 | 1.1370 | 1.1370 | 0.02% | 2.10% | 2.52% | 13.70% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2023-06-07 | 1.0899 | 1.1749 | 0.02% | 4.06% | 3.53% | 18.12% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2023-06-07 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 3.92% | 3.28% | 8.03% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2023-06-07 | 1.0803 | 1.1643 | 0.01% | 3.92% | 3.28% | 17.01% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2023-06-07 | 1.1712 | 1.1712 | -0.40% | -5.89% | -14.22% | 17.12% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2023-06-07 | 1.1535 | 1.1535 | -0.40% | -6.08% | -14.56% | 15.35% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2023-06-07 | 1.0106 | 1.1036 | 0.00% | 0.95% | 1.93% | 10.76% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2023-06-07 | 1.0112 | 1.0932 | 0.00% | 0.95% | 1.89% | 9.65% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2023-06-07 | 0.9670 | 0.9670 | -0.01% | 0.10% | -5.61% | -3.30% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2023-06-07 | 0.9588 | 0.9588 | -0.02% | -0.07% | -5.94% | -4.12% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2023-06-07 | 1.3426 | 1.3426 | -0.01% | 0.68% | 0.45% | 34.26% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2023-06-07 | 1.3161 | 1.3161 | -0.01% | 0.47% | 0.05% | 31.61% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2023-06-07 | 1.0774 | 1.6944 | 0.02% | 2.86% | 1.11% | 75.69% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2023-06-07 | 1.0733 | 1.6273 | 0.02% | 2.66% | 0.71% | 67.92% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2023-06-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | 2.77% | 2.25% | 9.42% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2023-06-07 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | 1.63% | 0.28% | 4.04% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2023-06-07 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | 2.66% | 2.01% | 8.58% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2023-06-07 | 1.1415 | 1.1415 | -1.44% | -10.37% | -14.69% | 14.15% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2023-06-07 | 1.1270 | 1.1270 | -1.44% | -10.55% | -15.03% | 12.70% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2023-06-07 | 1.3256 | 1.3256 | -0.16% | 19.11% | 26.97% | 32.43% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651 |
2023-06-07 | 101.3684 | 1.0137 | 0.01% | 1.48% | -- | 1.37% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2023-06-07 | 1.1108 | 1.1108 | -0.08% | -6.85% | -7.58% | 11.08% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2023-06-07 | 1.0940 | 1.0940 | -0.07% | -7.08% | -8.04% | 9.40% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2023-06-07 | 0.7806 | 0.7806 | 0.75% | -7.97% | 5.16% | -21.94% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2023-06-07 | 0.9322 | 0.9322 | -1.38% | -20.80% | -24.91% | -6.78% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2023-06-07 | 0.7599 | 0.7599 | -1.32% | -20.01% | -24.12% | -24.01% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2023-06-07 | 0.7563 | 0.7563 | -1.33% | -20.10% | -24.30% | -24.37% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2023-06-07 | 0.8871 | 0.8871 | 1.00% | 14.13% | 11.80% | -11.29% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2023-06-07 | 0.9258 | 0.9258 | 0.56% | 0.49% | -- | -7.42% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2023-06-07 | 0.9224 | 0.9224 | 0.56% | 0.28% | -- | -7.76% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2023-06-07 | 0.6450 | 0.6450 | -1.41% | -16.80% | -27.54% | -35.51% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2023-06-07 | 0.6783 | 0.6783 | -1.95% | -17.99% | -26.37% | -32.17% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2023-06-07 | 0.6731 | 0.6731 | -1.95% | -18.15% | -26.66% | -32.69% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2023-06-07 | 1.9269 | 1.9269 | -2.08% | -19.32% | -28.13% | 92.63% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2023-06-07 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | -18.80% | -12.60% | -29.91% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2023-06-07 | 0.4201 | 0.4201 | -2.03% | -20.59% | -26.48% | -57.99% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2023-06-07 | 0.6977 | 0.6977 | -1.87% | -19.05% | -25.03% | -30.23% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2023-06-07 | 0.6944 | 0.6944 | -1.88% | -19.21% | -25.32% | -30.56% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2023-06-07 | 1.1185 | 1.1185 | -0.45% | -3.71% | -6.68% | 11.85% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2023-06-07 | 1.0955 | 1.0955 | -0.44% | -3.90% | -7.06% | 9.55% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2023-06-07 | 109.1680 | 1.1447 | 0.05% | 2.48% | 3.03% | 14.81% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2023-06-07 | 1.3822 | 1.3822 | -0.01% | -2.76% | -0.89% | 38.22% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2023-06-07 | 1.3756 | 1.3756 | -0.01% | -2.81% | -0.99% | 37.56% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2023-06-07 | 1.1950 | 1.3420 | -0.10% | -3.12% | -1.61% | 32.55% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2023-06-07 | 1.4418 | 1.4418 | -0.47% | -5.49% | -8.20% | 44.25% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2023-06-07 | 1.4239 | 1.4239 | -0.45% | -5.28% | -7.99% | 42.39% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2023-06-07 | 1.4155 | 1.4155 | -0.45% | -5.32% | -8.08% | 41.55% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2023-06-07 | 1.3408 | 1.3408 | -1.55% | -11.05% | -15.68% | 34.08% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2023-06-07 | 0.7039 | 0.7939 | 0.93% | 3.85% | -2.18% | -21.83% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2023-06-07 | 3.9261 | 1.0659 | -0.47% | -3.98% | -7.16% | 4.06% | 購買 定投 |
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平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2023-06-07 | 1.1845 | 1.1845 | -0.42% | -6.39% | -8.26% | 18.45% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2023-06-07 | 1.1477 | 1.1477 | -0.43% | -6.62% | -8.72% | 14.77% | 購買 定投 |
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平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2023-06-07 | 1.3520 | 1.5020 | 0.55% | 25.59% | 17.60% | 49.17% | 購買 定投 |
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平安深證300指數增強 700002 |
2023-06-07 | 2.1800 | 2.2600 | -0.77% | -8.06% | -13.22% | 135.01% | 購買 定投 |
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平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2023-06-07 | 10.5235 | 1.1314 | 0.03% | 2.81% | 1.87% | 13.57% | 購買 定投 |
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平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2023-06-07 | 6.1910 | 1.1498 | -0.01% | -2.86% | -0.92% | 13.62% | 購買 定投 |
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平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2023-06-07 | 0.7096 | 0.7096 | 0.60% | 0.27% | -11.46% | -29.04% | 購買 定投 |
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粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2023-06-07 | 1.1170 | 1.1170 | -0.10% | -6.54% | -7.71% | 11.70% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
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近一年
|
成立以來
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操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安穩健養老一年持有A 011557 |
2023-06-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 2.60% | 2.25% | 4.49% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2023-06-05 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 2.74% | -- | 3.34% | 購買 定投 |
|
平安養老2045 011684 |
2023-06-05 | 0.9527 | 0.9527 | -0.03% | 0.90% | -2.03% | -4.73% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2023-06-05 | 0.9556 | 0.9556 | -0.01% | -1.32% | -- | -4.44% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2023-06-05 | 0.9573 | 0.9573 | -0.01% | -1.15% | -- | -0.72% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2023-06-05 | 0.9899 | 0.9899 | -0.08% | -1.42% | -- | -1.01% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2023-06-05 | 0.9878 | 0.9878 | -0.08% | -1.62% | -- | -1.22% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2023-06-06 | 0.9968 | 0.9968 | -0.14% | 0.72% | -- | -0.32% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2023-06-06 | 0.9935 | 0.9935 | -0.14% | 0.51% | -- | -0.65% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2023-06-05 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% | 0.75% | 1.46% | 2.00% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2023-06-05 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 0.55% | 1.06% | 1.56% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2023-06-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.13% | 1.00% | 0.95% | 1.13% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2023-06-06 | 1.0067 | 1.0067 | -0.14% | 0.87% | 0.69% | 0.67% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2023-06-05 | 0.9205 | 0.9205 | 0.22% | -1.61% | -5.29% | -7.95% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2023-06-05 | 0.9154 | 0.9154 | 0.21% | -1.81% | -5.67% | -8.46% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2023-06-06 | 0.9516 | 0.9516 | -0.46% | -1.72% | -3.46% | -4.84% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2023-06-06 | 0.9436 | 0.9436 | -0.45% | -1.97% | -3.94% | -5.64% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2023-06-06 | 0.9638 | 0.9638 | -0.82% | -4.51% | -3.74% | -3.62% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2023-06-06 | 0.9609 | 0.9609 | -0.82% | -4.62% | -3.97% | -3.91% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2023-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2023-06-05 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.35% | 購買 定投 |
|
平安養老2025A 010643 |
2023-06-05 | 1.0325 | 1.0325 | -0.04% | 0.72% | 0.11% | 3.25% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2023-06-05 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | 0.88% | -- | 0.97% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2023-06-05 | 1.3383 | 1.3383 | 0.03% | -1.06% | -4.10% | 33.83% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 C 007239 |
2023-06-05 | 1.3252 | 1.3252 | 0.03% | -1.18% | -4.33% | 32.52% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 Y 017334 |
2023-06-05 | 1.3410 | 1.3410 | 0.04% | -0.87% | -- | 0.04% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2022-12-31 | 12.2867 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
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